Partner serwisu
– Wspólnie będziemy pracowali nad odzyskaniem rentowności i podniesieniem wartości spółki. Wierzę w powodzenie tego programu i w to, że wejście do akcjonariatu Polimeksu-Mostostal to inwestycja, która przyniesie nam zysk – mówił Dąbrowski.
Wpis do KRS to konsekwencja zawartej 21 grudnia 2012 roku umowy inwestycyjnej pomiędzy ARP a Polimeksem. Agencja zobowiązała się do objęcia 300 mln akcji emisji serii N1 za cenę 50 gr za akcję. Umowa przewiduje również nieodpłatne wydanie ARP S.A. warrantów subskrypcyjnych, uprawniających do objęcia akcji kolejnej emisji.
ARP zadeklarowała wolę dokapitalizowania Polimeksu-Mostostal już we wrześniu 2012 roku. Warunkiem zaangażowania było zawarcie przez budowlaną spółkę porozumienia z bankami-wierzycielami w sprawie restrukturyzacji jej zadłużenia. Porozumienie takie zostało podpisane 21 grudnia 2012 roku.
Porozumienie przewiduje między innymi konieczność przeprowadzenia szeroko zakrojonej restrukturyzacji spółki, dokapitalizowanie jej przez inwestorów, w tym ARP, konwersję części zadłużenia z tytułu wyemitowanych obligacji na akcje, określa sposób spłaty istniejących długów oraz co najważniejsze zapewnia źródła finansowania działalności operacyjnej spółki.
28 grudnia 2012 roku ARP zapłaciła cenę emisyjną, a 10 stycznia 2013 roku zarząd Polimeksu-Mostostal złożył w sądzie wniosek o rejestrację podwyższenia kapitału oraz warunkowego podwyższenia kapitału (emisji warrantów). Docelowo, udział Agencji w akcjonariacie spółki może sięgnąć 32,99 proc., a jej łączne zaangażowanie kapitałowe nie przekroczy kwoty 278 mln zł.
Zapisz się do newslettera:
